| Autor: Artur Stefański | 131 |
Strony: 131-140
pełen tekst
Streszczenie
Celem opracowania jest ocena, czy giełdowe banki w Polsce są zagrożone ryzykiem bankructwa. Analiza została przeprowadzona na podstawie wybranych memoriałowych polskich modelianalizy dyskryminacyjnej. Badaniu poddano 14 banków notowanych na dzień 31.12.2010 roku na GPW w Warszawie, a jego zakres czasowy obejmuje lata 2007–2009. Wyniki generowane przez różne modele dostarczają niejednorodne, czasami sprzeczne informacje, a stopień zbieżności wyników między modelami jest mały. Generalnie jednak poza jednym przypadkiem, Fortis Banku w roku 2009, wyniki finansowe banków nie wskazują na podwyższone zagrożenie finansowe.
THE BANKRUPTCY RISK OF STOCK’S BANKS IN POLAND
Summary
The aim of the study is to analyze the level of bankruptcy risk of banks listed on Warsaw Stock Exchange. The study was conducted using memorial, polish models of discriminant analysis. The analysis includes data form 14 banks and covers the period of 2007–2009. The results obtained by different models are not homogenous, sometimes even contradictory. In general, except for one case of Fortis Bank in 2009, financial situation of banks does not signal high risk of bankruptcy.
pełen tekstStreszczenie
Celem opracowania jest ocena, czy giełdowe banki w Polsce są zagrożone ryzykiem bankructwa. Analiza została przeprowadzona na podstawie wybranych memoriałowych polskich modelianalizy dyskryminacyjnej. Badaniu poddano 14 banków notowanych na dzień 31.12.2010 roku na GPW w Warszawie, a jego zakres czasowy obejmuje lata 2007–2009. Wyniki generowane przez różne modele dostarczają niejednorodne, czasami sprzeczne informacje, a stopień zbieżności wyników między modelami jest mały. Generalnie jednak poza jednym przypadkiem, Fortis Banku w roku 2009, wyniki finansowe banków nie wskazują na podwyższone zagrożenie finansowe.
THE BANKRUPTCY RISK OF STOCK’S BANKS IN POLAND
Summary
The aim of the study is to analyze the level of bankruptcy risk of banks listed on Warsaw Stock Exchange. The study was conducted using memorial, polish models of discriminant analysis. The analysis includes data form 14 banks and covers the period of 2007–2009. The results obtained by different models are not homogenous, sometimes even contradictory. In general, except for one case of Fortis Bank in 2009, financial situation of banks does not signal high risk of bankruptcy.